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關于財務檢查的自查報告

 關于財務檢查的自查報告

      局:

在這次財務大檢查中,我們根據有關部門的部署,成立了檢查領導小組,由主管財務的副經理任組長,以公司財務部為主,對本公司和下屬分公司的財務收支情況進行了認真地自查,在自查過程中,發現有以下情況和問題,現報告如下:

1.去年年初,因流動資金極度緊張,經有關部門同意,將局里給的外匯額度 萬美元由省外調劑中心調出,所得人民幣 萬元列作流動資金;

2.以前年度曾賣出過一部分調劑外匯,買賣過程中取得的利息收人 萬元,掛賬應付款,上年未從應付款賬戶直接調至專用基金賬戶,列作生產發展基金;

3.有一部分銷貨款計 萬元掛賬應付款結轉下年度,未體現在當年的銷售實現;

4.全年支付勞務費現金 萬元,支出方向是用于裝卸貨物 萬元,業務員交際經費 萬元,其他零星支出 元;

5.午餐補助,每人每天 元,金額列支企業管理費。按規定每人每天只能列支 元,全年超列金額 元。

以上1一5項金額合計 萬元。

特此報告。

商貿公司

 

 

附:

財務檢查自查報告,是企、事業單位對本單位的財務活動、財產物資、遵守財經紀律、執行有關政策、完成計劃諸情況進行自我檢查后,向主管部門寫出的書面材料。它是執行財務紀律的一種方式。

財務檢查自查報告通常有以下幾部分內容構成:

①標題。一般包括介詞(如關于)、事由和文種三要素。

②主送機關。即受文單位名稱。

③正文。正文部分通常有引文和主文兩部分。引文部分一般是簡要說明財務檢查自查組織、領導情況和檢查自查的工作態度及方式方法等,并引人主文。主文部分主要說明檢查自查的基本內容及主要情況。

④落款。即在報告末尾應寫明報告單位的全稱和寫作日期,并應加蓋公章。

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